ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น MEGA
เข้าชม : 246

MEGA งบ Q3/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 10.88% YoY

โพสต์เมื่อ: วันศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562  14:38 น.
Q1/62 กำไรสุทธิลดลง -1.24% YoY
Q2/62 กำไรสุทธิลดลง -23.32% YoY
Q3/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 10.88% YoY


EPS งบ MEGA
 
  Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
ปี 2558 0.12 0.19 0.18 0.31 0.80
ปี 2559 0.13 0.25 0.19 0.34 0.92
ปี 2560 0.22 0.34 0.28 0.45 1.29
ปี 2561 0.30 0.33 0.29 0.47 1.39
ปี 2562 0.29 0.25 0.32    


-------------------------

25/11/2562
บล.ทิสโก้ : MEGA แนะนำ“ถือ” มูลค่าที่เหมาะสม 33 บาท
 

 

MEGA : ผลประกอบการต่ำกว่าคาด แต่แนะนำให้ “ถือ”
  บริษัทรายงานผลประกอบการ 3Q19 ที่ 282 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% YoY และ 28% QoQ ต่ำกว่าคาดจากรายได้สินค้าที่ใช้แบรนด์บริษัทที่ลดลง หากไม่รวมผลขาดทุนจากค่าเงิน 13 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 295 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% YoY และ 25% QoQ
      • รายได้เพิ่มขึ้น 8% YoY และ 8% QoQ ในช่วง 3Q19 โดยผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจค้าปลีกที่มียอดขายเพิ่มขึ้น 12% YoY และ 10% QoQ จากยอดขายของสินค้าแบรนด์ที่เพิ่มขึ้น 5% YoY และ 7% QoQ สินค้า OEM ที่เพิ่มขึ้น 7% YoY แต่ลดลง 15% QoQ
      • อัตรากำไรที่ลดลงเป็น 40.6% จากเดิม 41.8% YoY ลดลงตามอัตรากำไรของธุรกิจค้าปลีกและ OEM โดยบริษัทยังมีแผนรักษาระดับอัตรากำไรของสินค้าแบรนด์ที่ 63% YoY และการเพิ่มสัดส่วนสินค้าของ Maxxcare ที่ 50.1% เทียบกับปีก่อนที่ 49.3% ทำให้อัตรากำไรลดลง YoY
      • เราปรับประมาณการรายได้ปี 2019-20F ลง 2% และ 3% ตามลำดับ พร้อมปรับอัตรากำไรลงเป็น 42.1% จากเดิมที่ 44.1 – 44.5%, SG&A ต่อยอดขายเป็น 30% จากเดิมที่ 31% ทำให้ผลประกอบการลดลง 12% และ 18% ตามลำดับ เป็น 1.1 และ 1.28 พันล้านบาท ทำให้มูลค่าที่เหมาะสมลดลงเป็น 33 บาท จากเดิมที่ 35.50 บาท อิง PER ที่ 22.50 เท่า และคิดเป็น PEG ที่ 1.8 เท่า ปรับคำแนะนำลงเป็น “ถือ”


s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ